10,21 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,68 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 4,88 %
AXA SA 1.375% 07/10/2041 4,40 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033 3,68 %
Standard Chartered PLC 0.8% 17/11/2029 3,08 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.08.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11,93 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Romain Miginiac

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Impact Bonds, die von Unternehmen des Finanzsektors begeben werden und neben finanziellen Erträgen auch einen sozialen und/oder ökologischen Mehrwert anstreben. Die Impact Bonds, in die der Fonds investiert, basieren entweder auf den Prinzipien der ICMA, oder auf gleichwertigen Standards. Der Fonds wird maximal 20% seines Vermögens in Wertpapiere ohne Rating investieren.