10,25 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 16.07.2026 55 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 57 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 99,38 %
Kasse 0,62 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 99,38 %
Kasse 0,62 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036 2,94 %
CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032 2,75 %
AXA SA 1.375% 07/10/2041 2,62 %
Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030 2,61 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.08.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 27,39 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Romain Miginiac

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Impact Bonds, die von Unternehmen des Finanzsektors begeben werden und neben finanziellen Erträgen auch einen sozialen und/oder ökologischen Mehrwert anstreben. Die Impact Bonds, in die der Fonds investiert, basieren entweder auf den Prinzipien der ICMA, oder auf gleichwertigen Standards. Der Fonds wird maximal 20% seines Vermögens in Wertpapiere ohne Rating investieren.