FSSA Indian Subcontinent Fund I Acc

ISIN IE0008369930
WKN A0D8PS

176,71 USD (0,33 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,29 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
17,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,25
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,58
5 Jahre
4,96
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Indien 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 35,80 %
Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Informationstechnologie 8,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 8,40 %
Kotak Mahindra Bank Limited 7,50 %
ICICI BANK LIMITED 4,50 %
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. 4,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.08.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 414,40 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Wenn Unternehmen eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden sind, können sie an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte des indischen Subkontinents investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.