FSSA Indian Subcontinent Fund I USD Dist

ISIN IE00B0FGLM12
WKN A1C7V7

151,40 USD (-1,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,76 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
17,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,46
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 39,10 %
Konsumgüter zyklisch 16,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 8,60 %
Kotak Mahindra Bank Limited 8,20 %
ICICI BANK LIMITED 6,30 %
Bharti Airtel Limited 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 281,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Wenn Unternehmen eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden sind, können sie an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte des indischen Subkontinents investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.