PIMCO Diversified Income ESG Fund Instit. EUR Hdg Acc.

ISIN IE000707G223
WKN A3DJRY

11,70 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
3,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 65,00 %
Emerging Markets Anleihen 23,00 %
Staatsanleihen 12,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PIMCO ESG INC-ZACCUMULATION 9,80 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 5,20 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 2,60 %
U S TREASURY BOND 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.07.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 45,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Regina Borromeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,72 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.