PIMCO Diversified Income ESG Fund Instit. EUR Hdg Acc.

ISIN IE000707G223
WKN A3DJRY

11,79 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 32,00 %
Emerging Markets Anleihen 27,00 %
Kredite 25,00 %
Renten 16,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,54 %
Brasilianischer Real 1,21 %
Indische Rupie 0,90 %
Mexikanischer Peso 0,87 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 54,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,00 %
20.0000 Jahre und länger 7,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PIMCO ESG INC-ZACCUMULATION 9,70 %
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR 1,60 %
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR 1,50 %
U S TREASURY BOND 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.07.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 40,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Regina Borromeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,72 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.