PIMCO Euro Bond Fund Investor EUR acc

ISIN IE0005304773
WKN A0B6A5

21,33 EUR (0,28 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 29.02.2024 193 Fonds
  • 28.02.2024 236 Fonds
  • 27.02.2024 236 Fonds
  • 26.02.2024 236 Fonds
  • 23.02.2024 235 Fonds
  • 22.02.2024 192 Fonds
  • 21.02.2024 224 Fonds
  • 20.02.2024 237 Fonds
  • 19.02.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,63

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 43,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) 3,80 %
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 2,80 %
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2,50 %
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 2,40 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.600,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Max: 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.