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PIMCO Total Return Bond Fund Inv. acc

ISIN IE0005300243
WKN 575664

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

31,36 USD (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds
  • 21.11.2025 909 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
5,71
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,56

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 90,68 %
Europa 3,86 %
Großbritannien 2,55 %
Australien 2,44 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,63 %
Renten 41,71 %
Staatsanleihen 30,07 %
Emerging Markets Anleihen 6,97 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 123,39 %
Kasse -23,39 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 98,62 %
Brasilianischer Real 1,05 %
Neue Türkische Lira 1,01 %
Mexikanischer Peso 0,56 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 58,84 %
BBB 16,90 %
A 12,65 %
AAA 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,46 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,83 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 11,00 %
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 7,40 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6,90 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.657,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.