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PIMCO Total Return Bond Fund H Institutional acc

ISIN IE0032313243
WKN A0DN67

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

33,44 USD (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,24
10 Jahre
4,44

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 89,74 %
Europa 3,83 %
Australien 3,33 %
Großbritannien 2,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 47,36 %
Renten 40,81 %
Staatsanleihen 32,47 %
Emerging Markets Anleihen 8,49 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 129,13 %
Kasse -29,13 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 97,46 %
Brasilianischer Real 1,51 %
Mexikanischer Peso 1,19 %
Japanischer Yen 1,08 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 57,79 %
BBB 21,42 %
A 10,36 %
AAA 3,71 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,54 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,75 %
20.0000 Jahre und länger 2,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 11,00 %
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 7,40 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6,90 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.10.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.674,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,67 %
Managementgebühr 0,67 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.