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PIMCO Euro Bond Fund I EUR acc

ISIN IE0004931386
WKN A0JMQ2

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

23,96 EUR (-0,04 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 22.05.2025 216 Fonds
  • 21.05.2025 211 Fonds
  • 20.05.2025 213 Fonds
  • 19.05.2025 216 Fonds
  • 16.05.2025 216 Fonds
  • 15.05.2025 213 Fonds
  • 14.05.2025 211 Fonds
  • 13.05.2025 216 Fonds
  • 12.05.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,64

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,85 %
US-Dollar 2,13 %
Brasilianischer Real 1,16 %
Polnischer Zloty 0,83 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA II TBA 3.5% FEB 30YR JMBO 3,40 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 3,20 %
France (Govt of) 2,90 %
ITALIAN BTP BOND SR UNSEC 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,46 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.