Metzler European Smaller Companies Sustainability A

ISIN IE0002921975
WKN 987735

357,26 EUR (0,61 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 06.02.2025 149 Fonds
  • 05.02.2025 145 Fonds
  • 04.02.2025 149 Fonds
  • 31.01.2025 152 Fonds
  • 30.01.2025 149 Fonds
  • 29.01.2025 149 Fonds
  • 28.01.2025 149 Fonds
  • 27.01.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
18,10 %
5 Jahre
21,07 %
10 Jahre
18,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,50

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,30 %
Europa 13,30 %
Schweden 13,30 %
Frankreich 11,90 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,30 %
Finanzen 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IG GROUP HLDGS PLC 2,20 %
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 2,00 %
SUBSEA 7 S.A. DL 2 2,00 %
VALLOUREC EO 0,02 1,90 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,86 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.01.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 365,40 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Sebastian Junker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % 15% der Outperformance gegenüber dem Dow Jones STOXX Small 200 Index. Im letzten Geschäftsjahr wurde eine Performancegebühr von 0,35% belastet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).