Metzler European Smaller Companies B

ISIN IE00B40ZVV08
WKN A0YAYL

436,20 EUR (0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,26 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
17,15 %
10 Jahre
17,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,60 %
Europa 14,80 %
Deutschland 11,80 %
Frankreich 10,50 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,80 %
Finanzen 23,00 %
Informationstechnologie 10,20 %
Gesundheit / Healthcare 9,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IG GROUP HLDGS PLC 2,10 %
RAIFFEISEN BK INTL INH. 2,10 %
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 2,00 %
INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 1,80 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 293,70 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Sebastian Junker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die des DJ STOXX TMI Small hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).