Metzler European Smaller Companies B

ISIN IE00B40ZVV08
WKN A0YAYL

434,77 EUR (-0,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,53 %
3 Jahre
13,70 %
5 Jahre
16,99 %
10 Jahre
17,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,70 %
Europa 14,20 %
Frankreich 12,40 %
Italien 10,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,10 %
Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Informationstechnologie 8,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IG GROUP HLDGS PLC 2,60 %
SUBSEA 7 S.A. DL 2 2,10 %
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 2,00 %
ELIS S.A. EO 1,- 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 258,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Sebastian Junker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die des DJ STOXX TMI Small hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).