Metzler European Smaller Companies A

ISIN IE0002921975
WKN 987735

351,45 EUR (-0,39 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
13,15 %
5 Jahre
17,62 %
10 Jahre
17,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Italien 13,30 %
Europa 13,20 %
Frankreich 12,50 %
Großbritannien 12,40 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,80 %
Finanzen 19,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ELIS S.A. EO 1,- 2,50 %
NEXANS INH. EO 1 2,10 %
METLEN ENER.+MET. EO 0,97 2,00 %
ALPHA BANK S.A. EO-,29 1,90 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,86 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.01.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 299,10 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Herr Sebastian Junker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % 15% der Outperformance gegenüber dem Index.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).