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Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 USD

ISIN IE0001426232
WKN 588446

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Janus Henderson Investors Europe S.A.

53,86 USD (1,39 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,41 %
3 Jahre
19,51 %
5 Jahre
19,57 %
10 Jahre
16,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
6,14
3 Jahre
6,20
5 Jahre
7,39
10 Jahre
6,67

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 94,84 %
Kasse 2,97 %
Irland 2,19 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 22,28 %
Industrie / Investitionsgüter 19,35 %
Informationstechnologie 12,27 %
Konsumgüter zyklisch 9,57 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Helios Technologies Inc 3,00 %
Alliant Energy Corp 2,88 %
Fulton Financial Corp 2,85 %
VONTIER CORP 2,84 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 142,23 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Tom Reynolds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.