Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 USD

ISIN IE0001426232
WKN 588446

60,81 USD (1,43 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 16.07.2026 112 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 113 Fonds
  • 06.07.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
19,58 %
10 Jahre
17,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
7,31
3 Jahre
6,43
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 95,41 %
Kasse 2,91 %
Kanada 1,68 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 21,78 %
Industrie / Investitionsgüter 18,63 %
Informationstechnologie 12,73 %
Konsumgüter zyklisch 9,83 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 97,96 %
Kasse 2,91 %
Divers -0,87 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LITTELFUSE INC 3,44 %
Magnolia Oil & Gas Corp 3,37 %
Alliant Energy Corp 3,24 %
Business First Bancshares Inc 2,76 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 141,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Tom Reynolds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.