Ellipsis Global Convertible Fund P-D EUR

ISIN FR001400RI54
WKN A40UQ5

1.099,49 EUR (0,63 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,50 %
6.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BABA 0 1/2 06/01/31 3,30 %
TCOM 0 3/4 06/15/29 2,66 %
SO 3 7/8 12/15/25 2,37 %
WELL 2 3/4 05/15/28 2,32 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.12.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 110,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Cyril Batkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Outperformance in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in internationale Wandelanleihen und ähnliche Titel. Maximal 40% des Vermögens werden in Anleihen, handelbaren Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Die Allokation erfolgt durch die Auswahl sowohl öffentlicher als auch privater Emittenten, ohne geografische, sektorielle oder größenmäßige Vorherrschaft unter den verschiedenen globalen Märkten (einschließlich der Schwellenländer) und ohne Rating-Beschränkungen.