Ellipsis Global Convertible Fund P EUR

ISIN FR0013423282
WKN A2PTMF

1.407,29 EUR (0,95 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,20 %
6.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,20 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COIN 0 1/4 04/01/30 4,54 %
BABA 0 1/2 06/01/31 2,73 %
GS 0 05/07/30 2,66 %
MS 0 03/21/28 2,26 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 155,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Cyril Batkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Outperformance in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in internationale Wandelanleihen und ähnliche Titel. Maximal 40% des Vermögens werden in Anleihen, handelbaren Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Die Allokation erfolgt durch die Auswahl sowohl öffentlicher als auch privater Emittenten, ohne geografische, sektorielle oder größenmäßige Vorherrschaft unter den verschiedenen globalen Märkten (einschließlich der Schwellenländer) und ohne Rating-Beschränkungen.