EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR

ISIN FR001400GFA5
WKN A3D9SK

116,68 EUR (-0,31 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 12.12.2024 334 Fonds
  • 11.12.2024 315 Fonds
  • 03.12.2024 357 Fonds
  • 02.12.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,69 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,46 %
Deutschland 23,40 %
Italien 7,87 %
Spanien 7,56 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 19,52 %
Industrie / Investitionsgüter 17,82 %
Informationstechnologie 11,78 %
Grundstoffe 9,92 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,73 %
SAP SE 4,53 %
Allianz SE 4,29 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.03.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 698,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Marc Halperin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.