Ofi Invest Energy Strategic Metals RFC USD H

ISIN FR001400FXJ1
WKN A3ECG2

1.475,18 USD (2,57 %)

NAV vom 23.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 23.12.2025 136 Fonds
  • 22.12.2025 154 Fonds
  • 19.12.2025 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Bergbau 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 21/01/2026 29,20 %
EUROPEAN UNION 06/02/2026 18,90 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 07/01/2026 18,90 %
GOVT BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11/12/2025 11,40 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 360,53 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Olivier Daguin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des Fonds. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im Basket Energy Strategic Metals Index oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Fonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.