Ofi Invest Energy Strategic Metals XL

ISIN FR0014005WK6
WKN A3DDSE

58.413,78 EUR (0,31 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 15.07.2026 162 Fonds
  • 13.07.2026 162 Fonds
  • 10.07.2026 162 Fonds
  • 09.07.2026 156 Fonds
  • 08.07.2026 14 Fonds
  • 06.07.2026 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,75 %
3 Jahre
19,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
25,63
3 Jahre
17,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Bergbau 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 22/07/2026 24,00 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 05/08/2026 21,80 %
GOVT FINLAND (REPUBLIC OF) 13/08/2026 12,00 %
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 19/08/2026 10,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 27.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 713,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Marion Balestier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des Fonds. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im Basket Energy Strategic Metals Index oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Fonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.