EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR

ISIN FR0014009ZH7
WKN A3D32Q

113,14 EUR (0,67 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 06.02.2025 34 Fonds
  • 05.02.2025 38 Fonds
  • 04.02.2025 37 Fonds
  • 03.02.2025 38 Fonds
  • 31.01.2025 38 Fonds
  • 30.01.2025 40 Fonds
  • 29.01.2025 38 Fonds
  • 28.01.2025 38 Fonds
  • 27.01.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,76 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,49 %
Deutschland 19,03 %
Italien 17,96 %
Schweden 9,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,06 %
Gesundheit / Healthcare 17,73 %
Informationstechnologie 15,55 %
Konsumgüter zyklisch 10,64 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VusionGroup 3,19 %
ID LOGISTICS GROUP SACA 2,38 %
DO & CO AG 2,37 %
AMPLIFON SPA 2,14 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 12.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 81,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Caroline Gauthier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.