EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR

ISIN FR0014009ZE4
WKN A3D32R

124,65 EUR (-0,57 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 22.05.2025 32 Fonds
  • 21.05.2025 38 Fonds
  • 20.05.2025 38 Fonds
  • 19.05.2025 37 Fonds
  • 16.05.2025 38 Fonds
  • 15.05.2025 40 Fonds
  • 14.05.2025 37 Fonds
  • 13.05.2025 38 Fonds
  • 12.05.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,55 %
Deutschland 21,26 %
Italien 14,70 %
Schweden 9,01 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,77 %
Informationstechnologie 14,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,26 %
Konsumgüter zyklisch 10,08 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VusionGroup 2,70 %
FLATEXDEGIRO AG 2,43 %
MAIRE SPA 2,30 %
EXOSENS SAS 2,28 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 82,23 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Caroline Gauthier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.