Carmignac Investissement Latitude F EUR acc

ISIN FR0013527827
WKN A2QDPM

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 4.022 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 90,60 %
Kasse 9,40 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 90,60 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Gesundheit / Healthcare 23,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Finanzen 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 96,01 %
Kasse 9,40 %
Divers -5,41 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,90 %
Amazon.com Inc 6,60 %
Novo Nordisk A/S 6,00 %
ALPHABET INC 4,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Frédéric Leroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,35 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feeder-Fonds investiert jederzeit 85% in Z2 EUR Acc-Anteile des Carmignac Investissement (Master-Fonds). Der Master-Fonds investiert jederzeit mindestens 60% seines Nettovermögens in globale Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Sektor- oder Länderbeschränkung, Schwellenländer eingeschlossen). Aufgrund des Einsatzes von Derivaten zu Absicherungszwecken kann das Aktienmarktexposure des Fonds zwischen 0% und 100% des Aktienexposures seines Master-Fonds variieren.