Carmignac Investissement Latitude F EUR acc

ISIN FR0013527827
WKN A2QDPM

160,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
8,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,56
3 Jahre
7,83
5 Jahre
10,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,30 %
Emerging Markets 25,30 %
Europa 14,20 %
Kasse 5,50 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 42,00 %
Finanzen 16,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,10 %
NVIDIA CORP 5,90 %
ALPHABET INC 5,50 %
SK Hynix Inc 3,80 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 241,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Frédéric Leroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feeder-Fonds investiert jederzeit 85% in Z2 EUR Acc-Anteile des Carmignac Investissement (Master-Fonds). Der Master-Fonds investiert jederzeit mindestens 60% seines Nettovermögens in globale Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Sektor- oder Länderbeschränkung, Schwellenländer eingeschlossen). Aufgrund des Einsatzes von Derivaten zu Absicherungszwecken kann das Aktienmarktexposure des Fonds zwischen 0% und 100% des Aktienexposures seines Master-Fonds variieren.