97,63 EUR (-0,25 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,40 %
Niederlande 12,70 %
Italien 12,50 %
USA 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 91,30 %
Staatsanleihen 7,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 28,40 %
Versorger 18,10 %
Finanzen 15,70 %
Automobile / -zulieferer 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 43,60 %
A 38,50 %
Divers 9,30 %
AA 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2.3 02/15/33 2,10 %
Caisse Damort Dette Soc 3 3/4 05/24/28 1,60 %
Banco De Sabadell Sa 4 1/4 09/13/30 1,40 %
Bnp Paribas 1.675 06/30/27 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 75% in grüne Anleihen. Die grünen Anleihen werden von privaten Emittenten und öffentlichen Emittenten (maximal 25% des Nettovermögens) ausgegeben.