97,61 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
3,92 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,10 %
Niederlande 15,10 %
Italien 12,50 %
USA 12,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Staatsanleihen 5,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Banken 29,50 %
Versorger 17,50 %
Finanzen 16,30 %
Automobile / -zulieferer 7,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 98,70 %
US-Dollar 1,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 42,50 %
BBB 41,80 %
Divers 9,30 %
AA 3,30 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Damort Dette Soc 3 3/4 05/24/28 1,60 %
Banco De Sabadell Sa 4 1/4 09/13/30 1,40 %
Bnp Paribas 1.675 06/30/27 1,40 %
Heidelberg Materials Ag 3 3/8 10/17/31 1,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,81 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 75% in grüne Anleihen. Die grünen Anleihen werden von privaten Emittenten und öffentlichen Emittenten (maximal 25% des Nettovermögens) ausgegeben.