97,65 EUR (0,03 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,00 %
Niederlande 14,20 %
Italien 12,90 %
USA 12,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Staatsanleihen 1,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 25,40 %
Versorger 21,20 %
Finanzen 16,40 %
Automobile / -zulieferer 9,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 46,80 %
A 38,10 %
Divers 9,00 %
AAA 3,20 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Assura Fin Plc 1 1/2 09/15/30 1,40 %
Heidelberg Materials Ag 3 3/8 10/17/31 1,40 %
Jyske Bank A/s 3 5/8 04/29/31 1,40 %
Societe Generale 3 5/8 11/13/30 1,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 75% in grüne Anleihen. Die grünen Anleihen werden von privaten Emittenten und öffentlichen Emittenten (maximal 25% des Nettovermögens) ausgegeben.