95,04 EUR (0,07 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 14.02.2025 779 Fonds
  • 13.02.2025 780 Fonds
  • 12.02.2025 807 Fonds
  • 11.02.2025 747 Fonds
  • 10.02.2025 779 Fonds
  • 07.02.2025 808 Fonds
  • 06.02.2025 801 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 16,70 %
USA 14,80 %
Frankreich 14,40 %
Italien 12,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 95,40 %
Staatsanleihen 3,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 31,80 %
Versorger 19,80 %
Finanzen 18,40 %
Automobile / -zulieferer 5,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 44,70 %
A 38,30 %
Divers 9,20 %
AA 5,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Damort Dette Soc 3 3/4 05/24/28 2,10 %
Bnp Paribas 1.675 06/30/27 1,70 %
Icade 1 01/19/30 1,70 %
Assura Fin Plc 1 1/2 09/15/30 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,95 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 75% in grüne Anleihen. Die grünen Anleihen werden von privaten Emittenten und öffentlichen Emittenten (maximal 25% des Nettovermögens) ausgegeben.