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EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

ISIN FR0013460938
WKN A2QE34

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

124,82 USD (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
1,77 %
5 Jahre
2,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,50
3 Jahre
6,00
5 Jahre
6,34
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,54 %
Großbritannien 13,77 %
Deutschland 10,44 %
USA 9,65 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 100,67 %
Geldmarkt/Kasse -0,67 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 27,11 %
Konsumgüter 13,42 %
Automobile / -zulieferer 10,82 %
Immobilien 9,31 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 89,74 %
Britisches Pfund Sterling 7,69 %
US-Dollar 2,57 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 44,38 %
BBB 30,50 %
B 18,80 %
A 9,10 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,84 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 27,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,74 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 11,32 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GROUPE AUCHAN SA 2,29 %
TMF MANAGEMENT IRELAND LTD 1,81 %
Ubisoft Entertainment 1,66 %
LORCA AGGREGATOR LTD 1,61 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 186,87 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Miguel Raminhos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.