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EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H)

ISIN FR0013461563
WKN A2QECK

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

100,62 CHF (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
1,81 %
5 Jahre
2,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
4,55
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 15,05 %
Frankreich 14,50 %
Italien 9,22 %
USA 8,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 96,87 %
Geldmarkt/Kasse 3,13 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 31,11 %
Konsumgüter 13,11 %
Automobile / -zulieferer 9,01 %
Immobilien 5,54 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 92,32 %
Britisches Pfund Sterling 6,25 %
US-Dollar 1,43 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 31,80 %
BBB 27,19 %
B 25,07 %
A 12,94 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,11 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 27,19 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,95 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 8,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROCA 3 10/15/26 1,66 %
CASSAC 3 3/4 05/27/30 1,39 %
DNBNO 4 5/8 11/01/29 1,28 %
ENAPHO 1.698 07/30/26 1,26 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 328,82 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Miguel Raminhos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.