EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR

ISIN FR0013444031
WKN A3D1P6

130,16 EUR (-0,29 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 384 Fonds
  • 02.10.2024 322 Fonds
  • 01.10.2024 382 Fonds
  • 30.09.2024 380 Fonds
  • 27.09.2024 378 Fonds
  • 26.09.2024 383 Fonds
  • 25.09.2024 349 Fonds
  • 24.09.2024 375 Fonds
  • 23.09.2024 373 Fonds
  • 20.09.2024 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,16 %
Deutschland 23,20 %
Italien 8,98 %
Niederlande 7,37 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,13 %
Geldmarkt/Kasse 3,87 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 18,27 %
Industrie / Investitionsgüter 16,81 %
Informationstechnologie 12,94 %
Gesundheit / Healthcare 10,93 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AA 53,97 %
A 34,31 %
AAA 9,23 %
Kasse 3,87 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,90 %
SAP SE 4,55 %
Allianz SE 4,11 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 732,63 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Marc Halperin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.