La Francaise Rendement Global 2028 T D EUR

ISIN FR0013439528
WKN A3C1BQ

93,88 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,49 %
Frankreich 17,00 %
Großbritannien 13,36 %
Welt 13,01 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 92,35 %
Geldmarktfonds 3,31 %
Rentenfonds 2,27 %
gemischt 1,31 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,41 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 25,97 %
Industrie / Investitionsgüter 14,47 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 76,71 %
US-Dollar 14,18 %
Britisches Pfund Sterling 9,10 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 47,07 %
B 41,84 %
Divers 6,36 %
BBB 3,99 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.09.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 546,65 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Delphine Cadroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028. Die etwaige Rentabilität des Fonds resultiert aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.