La Francaise Rendement Global 2028 R C EUR

ISIN FR0013439403
WKN A2PW9F

113,40 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 16.07.2026 185 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 13.07.2026 185 Fonds
  • 10.07.2026 185 Fonds
  • 09.07.2026 182 Fonds
  • 07.07.2026 184 Fonds
  • 06.07.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,25
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,95 %
USA 19,25 %
Großbritannien 12,78 %
Deutschland 9,34 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 92,20 %
Rentenfonds 2,79 %
Geldmarktfonds 2,34 %
gemischt 1,62 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 27,41 %
Industrie / Investitionsgüter 18,98 %
Telekommunikationsdienstleister 11,79 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 80,61 %
US-Dollar 11,49 %
Britisches Pfund Sterling 7,91 %
Divers -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 56,81 %
B 37,35 %
BBB 4,27 %
Divers 1,29 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.01.2020
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 450,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Delphine Cadroy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,01 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028. Die etwaige Rentabilität des Fonds resultiert aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.