EdR SICAV - Ultim CR USD

ISIN FR0013404357
WKN A2PKUH

169,44 USD (0,49 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
10,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,13
3 Jahre
7,12
5 Jahre
6,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 51,19 %
Aktien 37,29 %
Geldmarkt/Kasse 11,51 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 88,49 %
Kasse 11,51 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 88,49 %
Kasse 11,51 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 134,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Marie de LEYSSAC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Der Referenzindex setzt sich zusammen zu 60% aus dem MSCI World Net Total Return Index und zu 40% aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Der Aktien- und der Anleihebereich des Fonds kann jeweils bis zu 100% des Nettovermögens betragen.