EdR SICAV - Ultim K USD

ISIN FR0013404449
WKN A2PKUJ

183,89 USD (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
11,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 38,86 %
Welt 36,78 %
Europa 17,43 %
Emerging Markets 4,34 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 53,10 %
Aktien 37,35 %
Geldmarkt/Kasse 9,59 %
gemischt -0,04 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 90,41 %
Kasse 9,59 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 90,41 %
Kasse 9,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 156,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Marie de LEYSSAC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Der Referenzindex setzt sich zusammen zu 60% aus dem MSCI World Net Total Return Index und zu 40% aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Der Aktien- und der Anleihebereich des Fonds kann jeweils bis zu 100% des Nettovermögens betragen.