R-co Valor Balanced C EUR

ISIN FR0013367265
WKN A2PEU2

150,22 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,40 %
Asien 25,70 %
Frankreich 13,40 %
Kanada 10,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 45,70 %
Aktien 40,40 %
Geldmarkt/Kasse 13,90 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 30,60 %
Bergbau 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Finanzen 11,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 56,10 %
AAA 17,20 %
A 14,40 %
Divers 10,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2 1/2 02/15/35 2,60 %
Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 2,60 %
Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/34 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 783,88 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.