R-co Valor Balanced D EUR

ISIN FR0013367273
WKN A2PJ6J

130,67 EUR (0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
7,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,90 %
Asien 22,90 %
Kanada 13,20 %
Frankreich 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 49,10 %
Aktien 40,20 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 28,90 %
Bergbau 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 53,00 %
A 21,10 %
AAA 12,70 %
Divers 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 2,10 %
Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/34 2,10 %
Bundesrepub. Deutschland 2 1/2 02/15/35 2,00 %
Alphabet 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 947,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.