R-co Thematic Silver Plus CL EUR

ISIN FR0013293933
WKN A2JE07

140,59 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 28.02.2024 387 Fonds
  • 27.02.2024 389 Fonds
  • 26.02.2024 387 Fonds
  • 23.02.2024 387 Fonds
  • 22.02.2024 348 Fonds
  • 21.02.2024 385 Fonds
  • 20.02.2024 378 Fonds
  • 19.02.2024 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 28.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
13,79 %
5 Jahre
13,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
7,54
5 Jahre
10,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 51,00 %
Deutschland 15,80 %
Euroland 7,30 %
Europa 7,20 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Pharmazeutik 23,30 %
Gesundheit / Healthcare 22,30 %
Finanzen 15,60 %
Gebrauchsgüter 8,50 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 6,30 %
LOREAL SA 5,60 %
AXA SA 4,40 %
Essilorluxottica Sa 4,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 174,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Fonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Darüber hinaus können zwischen 0% und 25% des Vermögens in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.