R-co Thematic Silver Plus C EUR

ISIN FR0010909531
WKN A1J078

291,89 EUR (-1,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
12,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
5,53
5 Jahre
6,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 40,10 %
Deutschland 18,90 %
Italien 13,00 %
Euroland 10,40 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Pharmazeutik 36,30 %
Finanzen 17,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 8,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 5,50 %
Fresenius SE & Co KGAA 5,10 %
UCB SA 4,50 %
AIR LIQUIDE SA 4,10 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 107,06 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % der jährlichen Outperformance gegenüber der Wertentwicklung des Euro Stoxx NR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Fonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Darüber hinaus können zwischen 0% und 25% des Vermögens in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.