R-co Thematic Silver Plus CL EUR

ISIN FR0013293933
WKN A2JE07

145,60 EUR (-0,28 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
12,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
5,26
5 Jahre
7,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 46,20 %
Deutschland 18,20 %
Euroland 9,70 %
Italien 9,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Pharmazeutik 32,20 %
Finanzen 16,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,60 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fresenius SE & Co KGAA 5,60 %
Essilorluxottica Sa 5,40 %
Allianz SE 4,80 %
AXA SA 4,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 111,04 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Fonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Darüber hinaus können zwischen 0% und 25% des Vermögens in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.