R-co Thematic Real Estate P EUR

ISIN FR0013293925
WKN A2JE04

95,07 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
19,48 %
5 Jahre
19,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,40 %
Deutschland 23,80 %
Niederlande 11,90 %
Spanien 9,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Immobilien 54,70 %
Industrie / Investitionsgüter 37,40 %
Logistik 7,40 %
Kasse 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 8,20 %
GECINA SA 7,00 %
Vonovia SE 6,50 %
LEG Immobilien SE 6,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 279,18 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %
Performance Fee 0,65 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,65 % unterhalb des Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften, eine Performance, die mit jener der Benchmark übereinstimmt. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Der Fonds kann zwischen 80% und 100% seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80% dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone.