R-co Thematic Real Estate P EUR

ISIN FR0013293925
WKN A2JE04

95,27 EUR (-0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 71 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 71 Fonds
  • 26.05.2026 71 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,32 %
3 Jahre
19,32 %
5 Jahre
20,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,80
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 43,30 %
Deutschland 20,60 %
Belgien 12,70 %
Niederlande 12,30 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Immobilien 88,40 %
Logistik 10,30 %
Kasse 1,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,60 %
Vonovia SE 7,50 %
Klepierre Sa 7,00 %
LEG Immobilien SE 6,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 304,17 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,65 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,65 % unterhalb des Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften, eine Performance, die mit jener der Benchmark übereinstimmt. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Der Fonds kann zwischen 80% und 100% seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80% dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone.