EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

ISIN FR0013287588
WKN A3CNUX

112,96 EUR (-0,51 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 19.07.2024 335 Fonds
  • 18.07.2024 369 Fonds
  • 17.07.2024 378 Fonds
  • 16.07.2024 354 Fonds
  • 15.07.2024 373 Fonds
  • 12.07.2024 369 Fonds
  • 11.07.2024 377 Fonds
  • 10.07.2024 376 Fonds
  • 09.07.2024 374 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,28 %
3 Jahre
14,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,16 %
Deutschland 23,20 %
Italien 8,98 %
Niederlande 7,37 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,13 %
Geldmarkt/Kasse 3,87 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 18,27 %
Industrie / Investitionsgüter 16,81 %
Informationstechnologie 12,94 %
Gesundheit / Healthcare 10,93 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AA 53,97 %
A 34,31 %
AAA 9,23 %
Kasse 3,87 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,90 %
SAP SE 4,55 %
Allianz SE 4,11 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.04.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 732,63 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Marc Halperin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.