Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC (EUR)

ISIN FR0013285038
WKN A2JDX4

103,98 EUR (0,01 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 21.06.2024 24 Fonds
  • 20.06.2024 29 Fonds
  • 19.06.2024 27 Fonds
  • 18.06.2024 35 Fonds
  • 17.06.2024 28 Fonds
  • 14.06.2024 29 Fonds
  • 13.06.2024 29 Fonds
  • 12.06.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,24
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,60 %
Staatsanleihen 10,60 %
Pfandbriefe 0,60 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A- 64,30 %
AA 18,30 %
BBB 14,60 %
AAA 8,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 9,75 %
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 3,88 %
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 2,85 %
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026 1,64 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 782,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,22 %
Max: 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index entspricht. Der Fonds fördert Investitionen, die ESG-Merkmale berücksichtigen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktschuldtitel, Anleihen oder ähnliche Produkte mit einer Sensitivität von 0 bis 1,5 und einer Duration von höchstens 3 Jahren für festverzinsliche Wertpapiere bzw. von 5 Jahren für variabel verzinsliche Titel investiert.