Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC2 (EUR)

ISIN FR0013358579
WKN A2PK14

1.097,46 EUR (-0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 03.06.2026 27 Fonds
  • 02.06.2026 37 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 28.05.2026 33 Fonds
  • 27.05.2026 37 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 139,42 %
Geldmarkt/Kasse 6,16 %
Pfandbriefe 0,12 %
gemischt -5,99 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 70,56 %
BBB 12,19 %
AA 10,36 %
Divers 6,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 605,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,22 %
Max: 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index entspricht. Der Fonds fördert Investitionen, die ESG-Merkmale berücksichtigen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktschuldtitel, Anleihen oder ähnliche Produkte mit einer Sensitivität von 0 bis 1,5 und einer Duration von höchstens 3 Jahren für festverzinsliche Wertpapiere bzw. von 5 Jahren für variabel verzinsliche Titel investiert.