Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC (EUR)

ISIN FR0011387299
WKN A2PFCZ

1.088,59 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 27 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 13.07.2026 34 Fonds
  • 10.07.2026 37 Fonds
  • 09.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 113,89 %
Geldmarkt/Kasse 6,24 %
Pfandbriefe 0,43 %
gemischt -4,98 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 71,52 %
BBB 11,73 %
AA 9,08 %
Divers 6,67 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 642,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,32 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index entspricht. Der Fonds fördert Investitionen, die ESG-Merkmale berücksichtigen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktschuldtitel, Anleihen oder ähnliche Produkte mit einer Sensitivität von 0 bis 1,5 und einer Duration von höchstens 3 Jahren für festverzinsliche Wertpapiere bzw. von 5 Jahren für variabel verzinsliche Titel investiert.