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R-co Valor PB EUR

ISIN FR0013123544
WKN A2H8T0

#Mischfonds flexibel Welt #Rothschild & Co Asset Management

2.203,22 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
11,12 %
5 Jahre
11,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
6,74
5 Jahre
6,62
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,50 %
Asien 23,70 %
Kanada 12,70 %
Frankreich 12,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 73,20 %
Geldmarkt/Kasse 26,80 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 30,00 %
Bergbau 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Finanzen 12,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 3,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,80 %
NEWMONT CORP 2,50 %
FREEPORT-MCMORAN INC 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 12,64 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.986,13 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Charles-Edouard Bilbault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.