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R-co Valor D EUR

ISIN FR0011261189
WKN A14256

#Mischfonds flexibel Welt #Rothschild & Co Asset Management

3.097,39 EUR (0,25 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
9,62 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
12,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
6,40
3 Jahre
5,64
5 Jahre
6,55
10 Jahre
7,03

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

USA 37,50 %
Asien 22,90 %
Kanada 12,70 %
Frankreich 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 78,00 %
Geldmarkt/Kasse 22,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 28,70 %
Bergbau 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Finanzen 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 3,60 %
FREEPORT-MCMORAN INC 2,60 %
Mercadolibre Inc 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,12 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10.439,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Charles-Edouard Bilbault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.