Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR

ISIN FR0012620342
WKN

1.310,41 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 17.06.2024 1.082 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds
  • 06.06.2024 1.194 Fonds
  • 05.06.2024 1.203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
10,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
4,93
5 Jahre
4,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,80 %
Europa 11,40 %
USA 10,40 %
Japan 1,80 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 41,30 %
Unternehmensanleihen 26,30 %
gemischt 23,60 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 79,70 %
US-Dollar 14,60 %
Japanischer Yen 2,10 %
Britisches Pfund Sterling 1,70 %
Stand: 31.08.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Alfa Laval 0,50 %
Allianz Se-Reg 0,50 %
ACCENTURE PLC - CL A 0,40 %
ADIDAS NOM. 0,30 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 39,53 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 252,24 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Matthieu Groues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.