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Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR

ISIN FR0012620342
WKN A2PJ7D

#Mischfonds flexibel Welt #Lazard Freres Gestion SAS

1.386,21 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
8,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,24
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,53

Alpha

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 57,00 %
Frankreich 12,00 %
Deutschland 9,00 %
Japan 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 48,80 %
Unternehmensanleihen 30,60 %
Staatsanleihen 20,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Finanzen 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 67,70 %
US-Dollar 14,00 %
Divers 8,90 %
Japanischer Yen 7,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB+ 21,00 %
BBB 17,00 %
A+ 14,00 %
A 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

O.A.T. 31/2% 25-25NO35A 5,10 %
ALPHABET INC. -A- 4,80 %
Microsoft Corp 4,70 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 48,83 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 456,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Colin Faivre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,78 %
Max: 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.