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Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR

ISIN FR0007028543
WKN A2PGLP

#Mischfonds flexibel Welt #Lazard Freres Gestion SAS

109,34 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
8,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,47
5 Jahre
4,17
10 Jahre
4,19

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,74
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,00 %
Frankreich 11,00 %
Japan 8,00 %
Deutschland 8,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

gemischt 50,90 %
Unternehmensanleihen 29,20 %
Staatsanleihen 19,90 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,00 %
Finanzen 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 66,50 %
US-Dollar 14,40 %
Divers 9,30 %
Japanischer Yen 7,80 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB+ 21,00 %
BBB 17,00 %
A+ 14,00 %
A- 11,00 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

O.A.T. 31/2% 25-25NO35A 5,10 %
Microsoft Corp 5,00 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 4,80 %
ALPHABET INC. -A- 4,50 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 478,48 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Colin Faivre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.