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Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR

ISIN FR0012620342
WKN A2PJ7D

#Mischfonds flexibel Welt #Lazard Freres Gestion SAS

1.371,77 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,88 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
9,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,30
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,40

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 54,00 %
Frankreich 13,00 %
Deutschland 9,00 %
Japan 7,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 41,20 %
Unternehmensanleihen 34,20 %
Staatsanleihen 24,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 17,00 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 68,80 %
US-Dollar 14,00 %
Japanischer Yen 8,40 %
Divers 7,20 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB+ 21,00 %
A+ 17,00 %
BBB 14,00 %
BBB- 11,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,50 %
O.A.T. 2 3/4% 24-25FE30A 4,80 %
O.A.T. 31/2% 25-25NO35A 4,80 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 4,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 39,53 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 441,14 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Matthieu Groues

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.